Şirketlerarası ödemeler, hesap yönetimi, döviz kuru hesaplamaları, raporlamalar ve analizler; bir finans departmanı için günlük rutinde muhakkak yapılması gereken ancak zaman ve efor bakımından diğer stratejik süreçlerin önünde engel teşkil eden kritik işlemler arasında. Bu kritik süreçleri standardize ederek harcadığımız zaman ve efordan bir nebze de olsa kar edebilir ve genel olarak verimliliği artırabiliriz. SAP Treasury & Risk Management modülü bünyesinde bulunan “In House Cash” çözümü tam da bu ihtiyaca yönelik tasarlanmış ve sanal banka uygulamasıyla finansal süreçlerinizi standardize etmenizi sağlayan bir çözüm.
NTT DATA Business Solutions
SAP In-House Cash ile Nakit Akışınızda Şeffaflığı Sağlayın
SAP In-House Cash çözümü, grup içi şirketlerin bankacılık işlemlerinin konsolidasyonu ve tek merkezden yönetilmesi için sanal bir merkezi banka yaratılması yolu ile çalışan finansal bir çözümdür. SAP’nin Hazine çözümleri kapsamında bulunan In-House Cash (IHC), grup şirketlerinde harici hesaplar yerine gölge ya da iç hesaplar üzerinden ödeme işlemlerini yürütür. Böylece merkez şirket nakit akışı yöneten yapı haline gelmekte ve şirket içi takip edilebilirlik kolaylaşırken daha düşük maliyet ile uygulamalar gerçekleştirilmektedir.
In-House Cash‘in amacı grup içi bankacılık işlemlerini konsolide etmek, asgari seviyeye indirgemek ve iç finansmandan yararlanılmasını sağlamaktır. Şirketlerin bütününü kapsayan, kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda bir stratejisi ve planlama yaratmada, dış finansman ürünlerine destek olarak, tek merkezden kontrol sağlayarak iç finansmandan yararlanmayı ve özkaynakları verimli bir şekilde kullanmayı hedefler.
In-House Cash Çözümün Kapsamı
In-House Cash çözümünün kurulumu, varolan şirket kodlarına yeni ana banka ekleme şeklinde gerçekleştirilir. Modül ilk SAP kurulumu yapılan şirketlerde veya halihazırda SAP kullanan şirketlerde de kolayca kullanıma alınabilir. İştiraklerin müşteri tahsilatları, satıcı ödemeleri, şirketlerarası ödemeler, manuel ödemeler ve gün sonu işlemleri gibi kritik işlemler IHC kapsamında yapılabilmektedir.
SAP In-House Cash, merkez ofis Finansal Muhasebe (FI) sistemine bağlanır ve FI’ın ödeme programı işlevlerini kullanır. Bağlı şirketler de aynı zamanda Finansal Muhasebe (FI) fonksiyonlarını kullanabilirler.
Ödeme emirleri otomatik olarak merkeze iletilir ve Idoclar üretilir. Merkezin ana bankalar için elektronik hesap özetleri verileri In House Cash’den geçerek FI’a gönderilebilir. Bağlı şirketler de In House Cash merkezinden hesap ekstresi alırlar. In-House Cash “finansal durum” ile yaratılan hesap bakiyeleri aynı zamanda SAP Cash Management (Nakit Yönetimi) modülüne de aktarılabilir.
In House Cash Çözümünün Avantajları
- Şirketin iç ve dış ödemelerinde merkezi kontrol
- Banka hesap ve komisyon masraflarında düşüş
- Yönetim masraflarında azalma
- Süreç yönetiminin standardize olması ve daha kolay işlem kontrolü
- Nakit görüntüleme ve kontrolü
- İşletme sermayesinde artış
- Nakit akışında şeffaflığın sağlanması
- Finans süreçlerini daha güvenli hale getirmek
- Kontrolü artırmak
- Dijital imza, standardize formatlar, raporlama gibi uygulamalarla regülasyonlara uyum
- Veriye gerçek zamanlı erişim ve özelleştirilebilir rapor şablonları
- Otomasyon sunucu standardizasyonun sağlanması
- Daha düşük faizler
- İnsan hatası kaynaklı oluşan maliyetlerin önüne geçilmesi
In-House Cash çözümünün kısa vadede sunduğu fonksiyonel faydaların yanı sıra, uzun vadede çalışana ve yönetim kadrosuna sunduğu yönetimsel faydaları da göz önünde bulundurmak gerekir. Büyük veya küçük, her ölçekte şirkette kurgulanabilen çözümü, kurumunuzun yapısına ve finansal işlemlerinizin türevine göre yapılandırabilir, tamamen size özel bir çözüm planı ortaya çıkartabiliriz.
Konuyla ilgili detaylı bilgi için bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.