Der elektronische Kontoauszug – erleichtern Sie Ihre tägliche Arbeit

Viele Unternehmen nutzen die Möglichkeit, Kontoauszugsdaten elektronisch von ihren Banken abzurufen. Dennoch werden diese dann oftmals noch manuell ins SAP System gebucht. Mit der Funktion „Elektronischer Kontoauszug“ (ELKO) lässt sich dieser Verbuchungsprozess automatisieren und beschleunigen.

Welche Formate werden von der Bank zur Verfügung gestellt?

Je nach Bank existieren verschiedene elektronische XML-Formate:

  • Kontoauszug 053 mit Detailangaben: Ein abgeschlossener Tagesauszug mit allen Angaben. In diesem Fall entfällt die Notwendigkeit, camt.054 (Gutschriften) separat einzulesen, da die Details der Sammelbuchungen ESR/QR/LSV aufgelöst sind
  • Kontoauszug 053 ohne Detailangaben: Sammelbuchungen werden im camt.054 aufgelöst
  • Belastungs- und Gutschriftsavisierung 054: Details zu Sammelbuchungen wie z.B. ESR/QR/LSV-Gutschriften

Welche Funktionen stehen zur Verfügung?

Mit dem elektronischen Kontoauszug stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

  • Automatisiertes Einlesen und Buchen von ELKO Files
  • Kontoauszugsübersicht
  • Nachbearbeitung von Kontoauszügen in Einbildtransaktion
  • Empfangen eines Kontoauszugs per EDI möglich
  • Verarbeitung von Rücklastschriften

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Um die Daten aus den elektronischen Kontoauszügen automatisiert verarbeiten zu können, müssen unterschiedliche Customizing-Einstellungen vorgenommen werden. Um ein bestmögliches Ergebnis zu erreichen, sollten zudem Suchstrategien und Suchprioritäten definiert werden.

NTT DATA Business Solutions hat jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und hilft Ihnen gerne dabei, die Umsetzung in Ihrem SAP System vorzunehmen.

Unsere Leistungen beziehen sich auf folgende Punkte:

  • Grundeinstellungen/ Customizing
  • Einstellungen pro Bankkonto
  • Unterstützung bei der Ermittlung der Art der Kontobewegungen
  • Definition der Buchungsregeln
  • Testing der Einlesbarkeit, Verbuchung und Ausgleich offener Posten pro Bankkonto
  • Schulung und Dokumentation

Die Einführung des elektronischen Kontoauszuges erfolgt pro Bankkonto. Abhängig von der Komplexität dauert die Umstellung wenige Tage und kann somit problemlos im laufenden Tagesgeschäft erfolgen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.

 

-von Karsten Lenz, SAP Management Consultant, NTT DATA Business Solutions AG-
E-Mail: [email protected]

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